天水市農(nóng)村飲水安全服務(wù)中心2022年度部門決算公開說明

天水市農(nóng)村飲水安全服務(wù)中心2022年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、單位主要職能

天水市農(nóng)村飲水安全服務(wù)中心成立于2011年11月。負(fù)責(zé)編制和實(shí)施全市農(nóng)村飲水安全工程年度計(jì)劃；指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村飲水、飲水和節(jié)約用水工作；組織實(shí)施飲水工程建設(shè)，監(jiān)督管理工程運(yùn)行工作；監(jiān)督實(shí)施水源地及供水水質(zhì)監(jiān)測工作，保障水質(zhì)安全。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天水市農(nóng)村飲水安全服務(wù)中心隸屬于天水市水務(wù)局，是全額事業(yè)單位管理的二級財(cái)政全額供給科級事業(yè)單位，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，單位實(shí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。編制人數(shù)7人，其中：核定事業(yè)編制人數(shù)7人。截止2022年12月31日止實(shí)有職工人數(shù)8人，其中屬于事業(yè)編制人員8人。離休人員0人，退休人員1人。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（公開01表 詳細(xì)見附件）。

二、收入決算表（公開02表 詳細(xì)見附件）。

三、支出決算表（公開03表 詳細(xì)見附件）。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表 詳細(xì)見附件）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開05表 詳細(xì)見附件）。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（公開06表 詳細(xì)見附件）。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開07表 詳細(xì)見附件），本單位2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表七無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開08表 詳細(xì)見附件），本單位2022年度無國有資本經(jīng)營收入、支出，故表八無數(shù)據(jù)。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開09表 詳細(xì)見附件）。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度收入、支出總計(jì)為144.42萬元，收入、支出總計(jì)較2021年度決算數(shù)119.39萬元增加25.03萬元，增長 20.96%，其中：

1.財(cái)政撥款收入144.42萬元，占收入總計(jì)的100%。較2021 年度決算數(shù)119.39萬元增加25.03萬元，增長20.96%，主要原因是職務(wù)變動(dòng)及人員正常晉升、過渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼等增加調(diào)整預(yù)算

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，我單位本年度無上級補(bǔ)助收入，與上年相比無變化。

3.事業(yè)收入0萬元，我單位本年度無事業(yè)收入，與上年相比無變化。

4.其他收入0萬元，我單位本年度無其他收入，與上年相比無變化。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，我單位本年度沒有用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，與上年相比無變化。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)為144.42萬元，占收入總計(jì)的100%。較2021 年度決算數(shù)119.39萬元增加25.03萬元，增長 20.96%，其中：財(cái)政撥款收入144.42萬元，占收入總計(jì)的100%。

三、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)為144.42萬元，較2021年度決算數(shù)119.39萬元增加25.03萬元，增長 20.96%。其中：

基本支出135.06萬元，占支出總計(jì)的97.73%，較2021年度決算數(shù)86.35萬元增加46.66萬元，增長36%，主要原因：職務(wù)變動(dòng)及人員正常晉升、過渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加。

項(xiàng)目支出3.28萬元，占支出總計(jì)的2.27%，較2021 年度決算數(shù)10萬元減少6.72萬元，下降67.72%，主要是減少了水利項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)144.42萬元，與上年決算數(shù)119.39萬元相比增加25.03萬元，增長 20.96%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)144.42萬元，與上年決算數(shù)119.39萬元相比增加25.03萬元，增長 20.96%，主要原因是職務(wù)變動(dòng)及人員正常晉升、過渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)144.42萬元，與上年決算數(shù)119.39萬元相比增加25.03萬元，上升17%；完成年初預(yù)算的156%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：職務(wù)變動(dòng)及人員正常晉升、過渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼等增加調(diào)整預(yù)算；

1.一般公共服務(wù)支出0萬元，與上年相比無變化。

2.社會(huì)保障和就業(yè)年初預(yù)算數(shù)為9.90萬元，支出決算為14.32萬元，完成年初預(yù)算單144.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加及職務(wù)變動(dòng)、人員正常晉升。

3.衛(wèi)生健康年初預(yù)算數(shù)為4.81萬元，支出決算數(shù)為5.53萬元，完成年初預(yù)算單115%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加及職務(wù)變動(dòng)、人員正常晉升。

4.農(nóng)林水支出初預(yù)算數(shù)為70.61萬元，支出決算數(shù)為116.62萬元，完成年初預(yù)算單165.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：職務(wù)變動(dòng)及人員正常晉升、過渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼等增加調(diào)整預(yù)算。

5.住房保障支出初預(yù)算數(shù)為6.71萬元，支出決算數(shù)為7.95萬元，完成年初預(yù)算單118.56 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：職務(wù)變動(dòng)及人員正常晉升。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出144.42萬元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)135.06萬元，較上年決算增加32.55萬元，增長31.75 %，主要原因是職務(wù)變動(dòng)及人員正常晉升、過渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資63.85萬元、津貼補(bǔ)貼39.12萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.16萬元、職業(yè)年金3.53萬元、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.13萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.41萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.31萬元、住房公積金7.69萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0.9萬元、撫恤金0萬元、遺屬生活補(bǔ)助0萬元、退職（役）費(fèi)0萬元。

2.公用經(jīng)費(fèi)6.08萬元，較上年6.88萬元減少0.8萬元，下降11.59 %，主要原因是決落實(shí)過緊日子要求，精打細(xì)算、厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。

公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)0.26萬元、印刷費(fèi)0.9萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0.3萬元、郵電費(fèi)0.4萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)2.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.67萬元、福利費(fèi)0.96萬元、其他交通費(fèi)用0萬元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，較上年支出相比無變化。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。年末資產(chǎn)總額20.49萬元，其中：固定資產(chǎn)原值20.486萬元，累計(jì)折舊10.24萬元，凈值10.25萬元；無形資產(chǎn)原值0萬元，無形資產(chǎn)攤銷0萬元；無形資產(chǎn)凈值0萬元；政府儲備物資0萬元。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬元，決算0萬元，較上年支出相比無變化。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用

2022年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。較上年支出相比無變化。因公出國（境）組團(tuán)情況：本年度本單位沒有使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組織；未參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用

2022年我單位公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無變化，較上年支出數(shù)無變化。

2022年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年支出相比無變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬元，決算0萬元，較上年支出相比無變化。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,。其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。較上年支出相比無變化。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一) 預(yù)算績效管理工作開展情況

我單位2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目無績效自評。

(二)績效自評結(jié)果

無

第五部分相關(guān)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

17.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。