?天水市水資源利用中心2022年部門決算公開情況說明

天水市水資源利用中心2022年部門決算公開情況說明

目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

2022年度天水市水資源利用中心部門決算

第一部分 部門概括

一、單位主要職能

(1)為全市灌區管理提供服務保障，為全市灌區規劃編制提供技術支撐。

(2)配合實施最嚴格水資源管理制度相關工作，為全市編制水資源保護規劃、實施水資源取水許可、水資源論證等制度提供技術支撐和服務保障。

(3)開展水資源有償使用和河湖生態流量水量管理研究，為編制水資源保護規劃提供技術支撐。

(4)配合編制全市節約用水規劃，為指導計劃用水、節約用水工作，實施用水總量控制、用水效率控制、計劃用水和定額管理制度及節水型社會建設工作提供技術支撐和服務保障。

(5)為組織水法律法規的宣傳、制訂水利普法規劃和年度計劃提供服務保障。

(6)配合實施水利工程質量和監督檢查工作。為全市小水電建設和管理提供技術支撐和服務保障。

(7)承擔全市灌區水利、水資源管理、節約用水、水利工程質量監督等業務培訓工作。

二、機構設置情況

天水市水資源利用中心隸屬于天水市水務局的二級財政全額供給事業單位，財務實行獨立核算，單位實行事業單位會計制度。機構編制管理部門核定編制人數19人，其中：事業編制人數19人。截止2022年12月31日止實有職工人數20人，其中屬于事業編制人員20人。離休人員0人，退休人員8人。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（公開01表 詳細見附件）。

二、收入決算表（公開02表 詳細見附件）。

三、支出決算表（公開03表 詳細見附件）。

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表 詳細見附件）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表 詳細見附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（公開06表 詳細見附件）。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開07表 詳細見附件）。本單位2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開08表詳細見附件），本單位2022年度無國有資本經營收入、支出，故表九無數據。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開09表 詳細見附件），

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計各445.09萬元。收、支較上年決算358.48萬元，增加86.61萬元，增長24.16%，主要原因是增加中央水利發展資金，省級水資源費項目資金，市級水資源費項目資金及正常晉升工資、獎金、社會保障繳費等增加。

二、收入決算情況說明

2022年度我中心收入共計445.09萬元，其中一般公共預算財政撥款收入445.09萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度我站財政撥款支出共計445.09萬元。其中：基本支出336.42萬元，占75.58%；項目支出108.67萬元，占24.42%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計各445.09萬元。與2021年358.48萬元相比，財政撥款收、支總計各增加86.61萬元，增長24.16%，主要原因是增加中央水利發展資金，省級水資源費項目資金，市級水資源費項目資金及正常晉升工資、獎金、社會保障繳費等增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出428.71萬元，較上年決算數358.48萬元增加86.61萬元，增長24.16%，主要原因是增加中央水利發展資金，省級水資源費項目資金，市級水資源費項目資金及正常晉升工資、獎金、社會保障繳費等增加。

主要用于以下幾個方面：

1．社會保障與就業支出：年初預算數為27.08萬元，支出決算為28.56萬元，完成年初預算的105.47%,決算數大于預算數的主要原因2022年初養老基數重新核定。

2．衛生健康支出：年初預算數為12.40萬元，支出決算為15.35萬元，完成年初預算的123.79%,決算數大于預算數主要是2022年單位職工的醫療保險年初基數的重新核定。

3．農林水支出：年初預算數為193.70萬元，支出決算為346.73萬元，完成年初預算的179.00%，決算數大于預算數的主要原因是2022年增加中央水利發展資金，省級水資源費項目資金，市級水資源費項目資金及正常晉升工資、獎金。

4．住房保障支出：年初預算數為16.20萬元，支出決算為23.84萬元，完成年初預算的147.16%,決算數大于預算數的主要原因是2022年有新增職工1 人，職工工資晉升。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支336.42萬元。

其中：人員經費312.08萬元，較上年決算數250.49元增加61.59萬元，增加24.59%，主要原因是2022年正常晉升工資，工資增加，養老、住房公積金增加等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金、對個人和家庭的補助等。日常公用經費18.01萬元，較上年決算數19.65萬元減少1.64萬元 ，減少8.35%，主要原因是堅決落實過緊日子要求，精打細算、厲行節約，嚴控一般性支出。公用經費用途主要包括辦公費3.94萬元、印刷費0.31萬元、水費0.04萬元、電費0.49萬元、郵電費0.20萬元、物業管理費0.68、培訓費1.31萬元、勞務費0.17萬元、福利費2.26萬元、工會經費1.62萬元。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本單位機關運行經費支出18.01萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、會議費、培訓費、勞務費、福利費、工會經費等。機關運行經費較上年決算數19.65萬元減少1.64元，下降8.35%，主要原因是堅決落實過緊日子要求，精打細算、厲行節約，嚴控一般性支出。

其中：本年度會議費支出0萬元，與上年持平，無增減變化。。本年度培訓費支出1.31萬元，較上年決算數0.23萬元相比增加1.08萬元，增長21.30%，主要原因是2022年培訓人數增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出合計0萬元，和上年持平，無增減變化。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，主要為公務用車。我中心本年度資產類共計21.65萬元，其中固定資產原值46.88萬元，累計折舊25.22萬元，固定資產凈值21.65萬元。凈資產類共計21.65萬元。

十、政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出年初預算數為2萬元，支出決算為1.64萬元，小于預算數的原因是堅決落實過緊日子要求，精打細算、厲行節約，嚴控支出。較上年決算數2萬元，減少0.36萬元,下降18%,主要原因是堅決落實過緊日子要求，精打細算、厲行節約，嚴控支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%,決算數于預算數持平。與上年持平，無增減變化。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為2萬元，支出決算為1.64萬元，完成年初預算的82%,小于預算數的原因是堅決落實過緊日子要求，精打細算、厲行節約，嚴控支出。較上年決算數2萬元，減少0.36萬元,下降18%,主要原因是堅決落實過緊日子要求，精打細算、厲行節約，嚴控支出。

3.公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%,決算數于預算數持平。與上年持平，無增減變化。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

第四部分 預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目2個,共涉及資金60萬元,占一般公共預算項目支出總額的14%。2022年度無政府性基金預算項目開展績效自評，2022年度無國有資本經營預算項目開展績效自評。組織對“2022年中央水利發展資金”“市級水資源費項目資金”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出60萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看, 根據年初設定的績效目標，2個項目總體完成情況較好，立項依據充分、預算編制合理、績效目標明確、資金到位及時、預算執行進度較快；建立了相應的資金管理辦法，完善了財務管理和內部控制等制度措施，有效保障了資金安全和績效目標如期實現。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中反映“2022年中央水利發展資金”和“市級水資源費項目資金”2個項目績效自評結果如下：

（1）2022年中央水利發展資金項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為50萬元,執行數為50萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：主要產出和效果：完成2022年市管用水單位取水口監測計量體系建設項目設備安裝，水資源管理信息系統建設與運行維護，目標值≥27項，業績值27 項，完成率100%。提高水資源管理水平的基礎設施，對水資源可持續利用起重要技術支撐作用。系統建設將加強天水市能源、資源、環境綜合監控能力，提高安全管理的整體水平。發現的主要問題及原因：預算編制和執行有待提高, 專業研究后備人員不足。下一步改進措施，督促各業務科室細化年度預算，加強項目預算執行監督和管理，在保證項目質量的前提下加快項目建設進度，提高資金預算執行率，充分發揮財政資金的效益。

（2）市級水資源費項目資金項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.88分。2022年年初預算數20萬元，2022年預算數10萬元，預算執行數10萬元，執行率100%。項目績效目標完成情況：完成了水資源管理水平的基礎設施建設，對水資源可持續利用起重要技術支撐作用。加強天水市能源、資源、環境綜合監控能力，提高安全管理的整體水平。最嚴格水資源管理制度考核目標值通過了省級考核，業績值100%，完成率100%。發現的主要問題及原因：預算編制和執行有待提高, 專業研究后備人員不足。下一步改進措施，督促各業務科室細化年度預算，加強項目預算執行監督和管理，在保證項目質量的前提下加快項目建設進度，提高資金預算執行率，充分發揮財政資金的效益。

(三)部門績效評價結果

以委托第三方形式開展績效自評0項。從評價情況來看，2個項目自評價結果均為“優”。

第五部分相關名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

三、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

四、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十一、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十二、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。