2023年度天水市水務局（匯總）部門決算公開說明

2023年度天水市水務局（匯總）部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、單位主要職能

（1）貫徹執行國家、省上水利政策。負責保障水資源的合理開發利用，組織編制全市水利發展戰略、中長期規劃和年度計劃；指導全市水利改革工作；組織擬訂全市主要河流、跨流域調水的水利規劃并監督實施；組織起草全市水利工作有關規范性文件，提出全市水利建設投資建議并組織實施。

（2）負責全市城鄉供水工作；組織實施全市水資源的監督管理工作；組織擬訂全市和跨縣區、跨流域水中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施；組織實施取水許可、水資源費有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。

（3）指導監督全市節約用水工作。制定全市節約用水規范性文件；編制節約用水規劃并監督實施，組織實施用水總量控制、用水效率控制、計劃用水和定額管理等工作，組織、管理、監督節約用水工作，指導和推動節水型社會建設工作。

（4）負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規劃，組織開展河湖水生態保護與修復，指導河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作，監測全市河、湖、庫的水量，發布全市水資源公報；指導水資源開發利用和管理保護工作。

（5）宣傳、貫徹涉水法律、法規，指導全市水政監察和水行政執法工作；負責重大涉水違法事件的查處，協調跨區域水事糾紛；負責河道采砂監督管理工作，指導編制河道采砂規劃和計劃，指導實施全市河道采砂許可制度。

（6）組織編制、審查水利建設項目初步設計；指導水利工程建設與運行管理，負責水利工程質量監督檢查和驗收工作，負責水利水電設計單位、監理單位、施工單位、檢測單位的資質管理，指導全市水利行業技術質量標準和水利工程規程、規范的監督實施。

（7）指導全市水利設施、水域及其岸線的管理與保護；指導實施全市主要河流、水庫、塘壩、渠道及其岸線、行洪、蓄洪、工程保護區內灘涂地的治理和開發；指導全市庫區移民工作。

（8）負責全市水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站、淤地壩等水利工程的安全監督，指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的安全監督。

（9）指導全市農村水利工作。指導農村飲水安全、灌溉排水等工程建設與管理、農村水利社會化服務體系建設工作；指導農村水能資源、水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

（10）負責防治水土流失。編制水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告，負責有關建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作，指導全市水土保持建設項目的實施。

（11）編制全市水利科學技術發展規劃。組織水利科學研究和技術推廣、水利信息化建設工作；負責全市水利系統的對外經濟聯絡、技術經濟合作。

（12）組織編制洪水干旱防治專項規劃并指導實施；承擔洪泛區、蓄滯洪區和防洪保護區的洪水影響評價工作；指導編制重要河湖和重要水利工程的防御洪水抗御旱災調度方案，按程序報批并監督實施；承擔水情旱情監測預警工作；協調指導蓄滯洪區安全建設、管理、運用補償工作，指導防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

（13）指導全市水利職工隊伍建設工作，編制全市水利職工教育規劃和年度計劃并組織實施。

（14）完成市委、市政府和省水利廳交辦的其他任務。

（15）職能轉變。市水務局應加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，為經濟社會發展提供水安全保障。

二、機構設置情況

天水市水務局是市政府的組成部門，主管全市水行政工作。局機關（本級）內設辦公室、人事教育科、規劃計劃科、建設管理科、監督科、政務服務管理科、河湖管理科、農村供水科、水土保持科、水旱災害防御科、水政水資源科11個職能科室。局機關下屬水土保持總站、水利服務中心、河湖事務服務中心、農村安全飲水服務中心、水政監察支隊、水旱災害防治中心、天水市節水服務中心、天水市水利工程建設質量服務中心8個事業單位。2020年8月機構改革期間城鄉供水服務中心撤銷，新成立天水市水旱災害防治中心、天水市水利工程建設服務中心（2021年更名為天水市節水服務中心），這兩家單位屬全額撥款事業單位，財務未獨立，由局本級統一核算。2021年新成立天水市水利工程建設質量服務中心，由天水市水利服務中心劃轉5人，此單位未獨立核算，由水利服務中心統一核算。

根據部門決算管理有關規定，納入天水市水務局2023年部門決算編報范圍的單位包括市水務局機關和8個二級預算單位（其中：行政單位1個、參公單位2個、事業單位6個）。局機關和事業單位年末人員總計129人（其中：在職128人，離休1人）。

納入2023年部門決算編制范圍的單位見下表：

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（公開01表詳細見附件）。

二、收入決算表（公開02表詳細見附件）。

三、支出決算表（公開03表詳細見附件）。

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表詳細見附件）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表詳細見附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（公開06表詳細見附件）。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開07表詳細見附件），本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表七無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開08表詳細見附件），本單位2023年度無國有資本經營收入、支出，故表八無數據。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開09表詳細見附件）。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收、支總計均為2855.47萬元，與上年度相比，收支總計各減少86.62萬元，下降2.94%。主要原因是2022年有防汛應急搶險物資儲備、小型農田水利建設資金、河長制專項經費等項目資金，2023年度無該項目資金。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2855.47萬元，其中：財政撥款收入2855.47萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2855.47萬元，其中：基本支出2328.77萬元，占81.55%；項目支出526.70萬元，占18.45%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2855.47萬元。與上年相比，各減少86.62萬元，下降2.94%。主要原因是2022年有防汛應急搶險物資儲備、小型農田水利建設資金、河長制專項經費等項目資金，2023年度無該項目資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2855.47萬元，較上年決算數減少86.62萬元，下降2.94%。主要原因是2022年有防汛應急搶險物資儲備、小型農田水利建設資金、河長制專項經費等項目資金，2023年度無該項目資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2855.47萬元，主要用于以下方面：科學技術支出9.75萬元，占0.34%；社會保障和就業支出355.48萬元，占12.45%；衛生健康支出94.13萬元，占3.3%；農林水支出2243.49萬元，占78.57%；住房保障支出152.62萬元，占5.34%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2457.61萬元，支出決算為2855.47萬元，完成年初預算的116.19%。其中：

1．科學技術支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為9.75萬元，決算數大于預算數的主要原因是決算數大于預算數的主要原因是2022年省級項目的結轉資金。

3．社會保障和就業支出年初預算數為237.73萬元，支出決算為355.48萬元，完成年初預算的149.53%，決算數大于預算數的主要原因是退休去世人員較上年增加，死亡撫恤金支出增加。

4．衛生健康支出年初預算數為96.37萬元，支出決算為94.13萬元，完成年初預算的97.68%，決算數小于預算數的主要原因是2023年單位職工的醫療保險年初基數的重新核定。

5．農林水支出年初預算數為2006.63萬元，支出決算為2243.49萬元，完成年初預算的111.8%，決算數大于預算數的主要原因是2023年增加省級水資源費項目資金，市級水資源費項目資金及正常晉升工資、獎金。

6．住房保障支出年初預算數為116.88萬元，支出決算為152.62萬元，完成年初預算的130.57%，決算數大于預算數的主要原因是調整增加了住房公積金繳存基數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2328.77萬元。其中：

人員經費2132.64萬元，較上年決算數減少6.98萬元,下降0.33%，主要原因是在職人員減少。

人員經費用途主要包括：基本工資679.85萬元、津貼補貼394.87萬元、獎金423.36萬元、績效工資26.68萬元、機關事業單位基本養老保險繳費160.96萬元、職業年金繳費1.57萬元、職工醫療保險繳費65.06萬元、公務員醫療補助繳費20.4萬元、其他社會保障繳費10.13萬元、住房公積金152.62萬元、離休費14.76萬元、退休費47.99萬元、撫恤金119.57萬元、生活補助5.87萬元，醫療費補助8.67萬元、獎勵金0.28萬元。

公用經費196.13萬元，較上年決算數增加25.25萬元，增長14.78%，主要原因是工會經費、福利費基數增加。

公用經費用途主要包括：辦公費20.1萬元、印刷費4.6萬元、水費0.58萬元、電費4.78萬元、郵電費5.58萬元、差旅費40.07萬元、維修（護）費0.63萬元，會議費0.69萬元、培訓費9.51萬元、公務接待費1.4萬元、勞務費4.64萬元、工會經費11.69萬元、福利費24.32萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費用62.94萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為5.40萬元，支出決算為5.40萬元，決算數小于預算數的主要原因是公務接待批次和人數較2022年度略有增加，接待費用略微增長；公務用車頻次較上年略有增加，燃油費用相應增長。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用。

全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費

全年預算數為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，決算數等于預算數，較上年決算數增加0.36萬元，增長9.85%，主要原因是業務工作增加，公務車保有量為3輛，車均運行維護費支出較上年支出增加。

3.公務接待費

全年預算數為1.40萬元，支出決算為1.40萬元，較上年決算數增加0.13萬元，增長9.94%，主要原因是公務接待批次及人數較2022年度略有增加，接待費用略微增長。

其中：外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出1.40萬元。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為3輛；國內公務接待16批次145人，其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出146.06萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費。機關運行經費較上年決算數增加15.87萬元，增長12.19%，主要原因是委托業務費增加。

本年度會議費支出1.53萬元，較上年決算數增加1.53萬元，主要原因是年度業務工作增加，會議費支出增加。本年度培訓費支出22.68萬元，較上年決算數增加9.53萬元，增長72.47%，主要原因是年度業務培訓工作增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計304.67萬元，其中：政府采購貨物支出14.25萬元、政府采購工程支出191.42萬元、政府采購服務支出99.00萬元。授予中小企業合同金額301.58萬元，占政府采購支出總額的98.99%，其中：授予小微企業合同金額14.25萬元，占政府采購支出總額的4.68%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目10個，共涉及資金289.51萬元，占一般公共預算項目支出總額的54.97%。通過自評，自評平均得分為91.02分；有5個項目結果為“優”，2個項目結果為“合格”，3個項目資金未到位項目未實施，從評價情況來看，2023年市水務局較好完成了全市水利工作。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映山洪預警“戶戶知”工程運行維護經費項目等10個項目績效自評結果。

1.山洪預警“戶戶知”工程運行維護經費-其他運轉類項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分（等級優秀）。項目全年預算數為35.57萬元，執行數為35.57萬元，完成預算的100%。

項目績效目標完成情況：租賃電信運營商網絡專線4條，保障了山洪災害汛情預警發布及時準確，最大限度減少災害損失；汛期發送預警短信50000條，對3個平臺軟件進行了維護，保障了預警平臺機房用電及系統正常運行；其他各項指標均已全部完成。項目沒有偏離績效目標。發現的主要問題及原因：預算編制和執行有待提高, 專業研究后備人員不足。下一步改進措施，督促各業務科室細化年度預算，加強項目預算執行監督和管理，在保證項目質量的前提下加快項目建設進度，提高資金預算執行率，充分發揮財政資金的效益。

2.天水市涉河建設項目防洪影響評價專項咨詢費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分（等級優秀）。項目全年預算數為75萬元，執行數為75萬元，完成預算的100 %。此項目為2022年度預算項目，當年因財政資金緊張未安排支出，2023年5月完成支付。

項目績效目標完成情況：我局委托黃河勘測規劃設計院有限公司，按照合同約定提供技術服務和咨詢，共完成防洪評價報告技術審查15個，并及時進行了審批，已全部完成，項目完成率100%。依據政務服務審批事項有關要求，已按規定時限要求完成了審查審批工作，為加快項目建設進度、順利完成項目建設任務奠定了基礎。發現的主要問題及原因：預算編制和執行有待提高。下一步改進措施，督促各業務科室細化年度預算，加強項目預算執行監督和管理。

3.水土流失預防和治理工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分（等級優秀）。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100 %。

項目績效目標完成情況：我局委托天水市水利水電勘測設計院有限公司，按照合同約定提供技術服務和咨詢，共完成水土保持方案技術審查4個，并及時進行了審批，審批完成率100%。預算編制和執行有待提高。下一步改進措施，督促各業務科室細化年度預算，加強項目預算執行監督和管理。

4.天水市山洪災害監測預警信息管理系統升級改造項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為為74.71分。項目全年預算數為63.02萬元，執行數為63.02萬元，完成預算的100 %。

項目績效目標完成情況：完成現有的12個視頻監測站和重點防洪河段的6個圖像監測站升級改造為視頻水位監測站，提高了重點防洪河段山洪災害監測預警能力。其他建設內容正在施工，預計2024年4月底全面完工，實現總體績效目標。發現的主要問題及原因：預算執行有待提高。下一步改進措施，提高資金預算執行率，充分發揮財政資金的效益。

5.白龍江引水工程前期項目資金

資金未到位，項目未實施。

6.水土流失預防和治理工作經費

資金未到位，項目未實施。

7.水資源節約管理與保護工作經費

資金未到位，項目未實施。

8.水土流失預防和治理工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為62.44分。項目全年預算數為22.22萬元，執行數為22.22萬元，完成預算的100 %。

項目績效目標完成情況：主要用于羅玉溝試驗場提灌工程改遷費20.72萬元，羅玉溝試驗場土地出租資產評估費用1.5萬元。由于財政資金未足額落實到位，年初預期各項指標未全面完成，所以項目未全面完成實施。發現的主要問題及原因：預算編制有待提高。下一步改進措施，督促各業務科室細化年度預算，加強項目預算執行監督和管理。

9.水土保持業務活動經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3.7萬元，執行數為3.7萬元，完成預算的100 %。

項目績效目標完成情況：項目嚴格按照年初預算執行，主要用于天水廣播電視臺宣傳費10000元，2022年物業管理費8837元，2022年OA系統管理支行費3200元，2022年網絡支行維護費14963元，年初預期各項指標均已完成，執行率100%。發現的主要問題及原因：預算執行有待提高,。下一步改進措施，提高資金預算執行率，充分發揮財政資金的效益。

10.水資源保護利用和水污染防治業務費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算的100 %。

項目績效目標完成情況：編制完成《全市河流水量分配及生態流量保障方案》。省政府對天水市實行最嚴格水資源管理制度的監督檢查和考核達標。舉辦全市水資源管理及節水管理培訓班。“中國水周”、“世界水日”宣傳。完成取水許可監督管理、取水口計量設施建設、用水計劃檢查、保護利用和水污染防治、水資源費征收等工作。發現的主要問題及原因：預算執行有待提高。下一步改進措施，在保證項目質量的前提下加快項目建設進度，提高資金預算執行率，充分發揮財政資金的效益。

（二）部門績效評價結果

2024年6月我部門對天水市農村飲水安全服務中心單位整體支出開展了績效評價。評價報告見2023年決算公開附件。

第五部分相關名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。