天水市農村飲水安全服務中心2023年度部門決算公開說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市農村飲水安全服務中心成立于2011年11月。負責編制和實施全市農村飲水安全工程年度計劃；指導全市鄉村飲水、飲水和節約用水工作；組織實施飲水工程建設，監督管理工程運行工作；監督實施水源地及供水水質監測工作，保障水質安全。

二、機構設置

天水市農村飲水安全服務中心隸屬于天水市水務局，是全額事業單位管理的二級財政全額供給科級事業單位，財務實行獨立核算，單位實行事業單位會計制度。編制人數7人，其中：核定事業編制人數7人。截止20232年12月31日止實有職工人數7人，其中屬于事業編制人員7人。離休人員0人，退休人員2人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（公開01表 詳細見附件）

二、收入決算表（公開02表 詳細見附件）

三、支出決算表（公開03表 詳細見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表 詳細見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表 詳細見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（公開06表 詳細見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開07表 詳細見附件），本單位2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表七無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開08表 詳細見附件），本單位2022年度無國有資本經營收入、支出，故表八無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開09表 詳細見附件）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為120.55萬元。與上年度相比,收、支總計各減少23.87萬元,下降16.53%,其中：

1.財政撥款收入120.55萬元，占收入總計的100%。較2022 年度決算數144.42萬元增加25.03萬元，增長20.96%，主要原因2023年3月退休一人致使人員經費減少

2.上級補助收入0萬元，我單位本年度無上級補助收入，與上年相比無變化。

3.事業收入0萬元，我單位本年度無事業收入，與上年相比無變化。

4.其他收入0萬元，我單位本年度無其他收入，與上年相比無變化。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，我單位本年度沒有用事業基金彌補收支差額，與上年相比無變化。

6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計120.55萬元,其中：財政撥款收入120.55萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計120.55萬元,其中：基本支出120.55萬元,占100.00%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為120.55萬元。與上年相比,各減少23.87萬元,下降16.53%。要原因2023年3月退休一人致使人員經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出120.55萬元,較上年決算數減少23.87萬元,下降16.53%。主要原因2023年3月退休一人致使人員經費減少

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出120.55萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業支出10.60萬元,占8.8%；

2.衛生健康支出5.24萬元,占4.34%

3.農林水支出96.04萬元,占79.67%

4.住房保障支出8.66萬元,占7.19%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為136.90萬元,支出決算為120.55萬元,完成年初預算的88.05%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為12.47萬元,支出決算為10.60萬元,完成年初預算的85.04%,決算數小于預算數的主要原因是2023年3月退休一人致使社會保障和就業支出減少。

2．衛生健康支出年初預算數為5.99萬元,支出決算為5.24萬元,完成年初預算的87.43%,決算數小于預算數的主要原因是2023年3月退休一人致使衛生健康支出支出減少。

3．農林水支出年初預算數為110.59萬元,支出決算為96.04萬元,完成年初預算的86.84%,決算數小于預算數的主要原因是2023年3月退休一人致使人員經費支出減少。

4．住房保障支出年初預算數為7.85萬元,支出決算為8.66萬元,完成年初預算的110.33%,決算數大于預算數的主要原因是2023年人員收入增減致使公積金支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出120.55萬元。其中：

1.人員經費112.65萬元,較上年決算數減少22.41萬元,下降16.59%,主要原因是2023年3月退休一人致使人員經費支出減少。人員經費用途主要包括：基本工資36.54萬元、津貼補貼26.48萬元、獎金24.34萬元、機關事業單位基本養老保險繳費9.41萬元、職工醫療保險繳費3.82萬元、公務員醫療補助繳費1.19萬元、其他社會保障繳費1.46萬元、住房公積金8.66萬元

2.公用經費7.89萬元,較上年決算數增加1.81萬元,增長29.74%,主要原因是增加了殘疾人保障金。公用經費用途主要包括辦公費0.79萬元、水費0.05萬元、電費0.27萬元、郵電費0.18萬元、差旅費3.05萬元、培訓費0.98萬元、工會經費0.79萬元、福利費1.79萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，較上年支出相比無變化。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年相比無變化

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年相比無變化。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元較上年。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年相比無變化。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年相比無變化。

4.外事接待費支出0.00萬元，較上年相比無變化。其他國內公務接待支出0.00萬元，較上年相比無變化。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；國(境)外公務接待批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

本年度培訓費支出0.98萬元,較上年決算數增加0.48萬元,增長96.0%,主要原因是2023年增強了職工的專業能力培訓。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,整體績效評價1個,共涉及資金120.55萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映整體績效評價1個項目績效自評結果。

“整體績效評價”項目績效自評情況：根據年初設定的預算績效目標,整體績效自評得分為100分。項目全年預算數為120.5萬元,執行數為120.5萬元,完成預算的100%。整體績效目標完成情況：一是.圓滿完成8處農村供水工程建設任務；二是組織實施開展農村供水高質量發展三年行動；三是切實加強防止返貧動態監測工作；四是協調配合完成全省農村供水試點縣建設總結暨規模化發展培訓會議；五是完成天水市人大常委會對全市農村供水工作的調研工作；六是組織舉辦了2023年甘肅省百萬職工勞動和技能競賽暨天水市農村供水保障應急搶修技能大賽；七是組織實施水質提升專項行動。整體績效績效自評情況：優秀。

三、部門績效評價結果

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。