2023年度天水市水土保持總站部門決算公開情況說明

2023年度天水市水土保持總站部門決算公開情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（1）負責全市梯田建設規劃、設計及檢查驗收工作；

（2）負責全市水土保持生態環境建設項目的論證、申報、立項、規劃、設計和組織實施及檢查工作；

（3）負責宣傳、貫徹、執行水土保持法律法規及有關方針政策；

（4）負責全市水土保持生態環境建設工程的監理工作；負責全市水土保持預防監督執法工作；

（5）負責全市水土保持防治經費的計劃安排及使用管理工作。

二、機構設置

天水市水土保持總站隸屬于天水市水務局，是參照公務員法管理的二級財政全額供給副縣級事業單位，財務實行獨立核算，單位實行事業單位會計制度。內設辦公室、計劃財務科、綜合治理科、工程管理科、預防監督科、監測科6個職能科室。核定編制數23人，截止2022年12月底實有財政供養人員23人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（Z01表 詳細見附件）。

二、收入決算表（Z03表 詳細見附件）。

三、支出決算表（Z04表 詳細見附件）。

四、財政撥款收入支出決算總表（Z01_01表 詳細見附件）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（Z07表 詳細見附件）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（Z08_01表 詳細見附件）。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（Z09表 詳細見附件）。

本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故Z09表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表（Z11表 詳細見附件）

本單位2023年度無國有資本經營收入、支出，故Z11表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（F03表 詳細見附件）。

本單位2023年度無“三公”經費的支出，故F03表 無數據。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度我單位收、支總計均為521.02萬元。與上年度相比,收、支總計各增加92.31萬元,增長21.53%,主要原因是基本支出中人員支出增加，項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度我單位收入合計521.02萬元,其中：財政撥款收入521.02萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度我單位支出合計521.02萬元,其中：基本支出432.63萬元,占83.04%；項目支出88.39萬元,占16.96%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度我單位財政撥款收、支總計均為521.02萬元。與上年相比,各增加92.31萬元,增長21.53%。主要原因是基本支出中人員支出增加，項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度我單位一般公共預算財政撥款支出521.02萬元,較上年決算數增加92.31萬元,增長21.53%。主要原因是基本支出中人員支出增加，項目支出增加。

一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度我單位一般公共預算財政撥款支出521.02萬元，主要用于以下方面：一、社會保障和就業支出62.61萬元,占12.02%；二、衛生健康支出17.09萬元,占3.28%；三、農林水支出413.74萬元,占79.41%；四、住房保障支出27.58萬元,占5.29%；

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度我單位一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.65萬元,支出決算為521.02萬元,完成年初預算的97.82%。其中：

1．社會保障和就業支出 年初預算數為38.03萬元,支出決算為62.61萬元,完成年初預算的164.64%,決算數大于預算數的2023年初單位職工的養老基數重新核定。

2．衛生健康支出 年初預算數為17.03萬元,支出決算為17.09萬元,完成年初預算的100.37%,決算數大于預算數的2023年初單位職工的醫療保險年初基數的重新核定。

3．農林水支出 年初預算數為456.49萬元,支出決算為413.74萬元,完成年初預算的90.63%,決算數小于預算數的主要原因是2023年年初預算的項目經費沒有全部到位。

4．住房保障支出年初預算數為21.11萬元,支出決算為27.58萬元,完成年初預算的130.68%,決算數大于預算數的主要原因是2023年度考核獎補發了住房公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出432.63萬元。其中：人員經費387.27萬元,較上年決算數增加8.21萬元,增長2.17%,主要原因是2023年正常晉升工資，工資增加，養老、住房公積金增加等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金、對個人和家庭的補助等。公用經費45.36萬元,較上年決算數增加3.36萬元,增長8.01%,主要原因是因職務晉升，交通補貼增加。公用經費用途公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、勞務費、福利費、工會經費、交通補貼等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度我單位“三公”經費支出年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平，無增減變化。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度我單位“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數和預算數的相等。與上年持平，無增減變化。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用 年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%,決算數于預算數持平。與上年持平，無增減變化。

2.公務用車購置及運行維護費 年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%,決算數于預算數持平。與上年持平，無增減變化。

3.公務接待費 年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%,決算數于預算數持平。與上年持平，無增減變化。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出45.36萬元,機關運行經費機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、勞務費、福利費、工會經費、交通補貼等。機關運行經費較上年決算數增加3.37萬元,增長8.02%, 主要原因是因職務晉升，交通補貼增加。

本年度會議費支出0.00萬元,和上年決算數0.0萬元持平,沒有增減變化。本年度培訓費支出6.10萬元,較上年決算數增加4.82萬元,增長379.53%,主要原因是培訓人次增加。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計10.14萬元,其中：政府采購貨物支出10.14萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額10.14萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額10.14萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對2023年度一般公共預算2個項目支出全面開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金133.萬元。其中1個項目預算資金3.0萬元，另1個項目預算資金130.0萬元。以委托第三方形式開展績效自評0項。從評價情況來看，1個項目自評價結果為“優”。另外1個項目由于資金未足額落實到位，所以項目自評結果為合格。

根據年初設定的績效目標，1個項目總體完成情況較好，立項依據充分、預算編制合理、績效目標明確、資金到位及時、預算執行進度較快；建立了相應的資金管理辦法，完善了財務管理和內部控制等制度措施，有效保障了資金安全和績效目標如期實現。另外1個項目由于資金未足額落實到位，項目資金到位率低、預算執行進度緩慢；沒有保障資金安全和績效目標如期實現。

二、績效自評結果

我單位在2023年度部門決算中反映水土保持業務活動經費、水土流失和預防治理工作經費等2個項目績效自評結果。

項目績效目標總體自評綜述：項目全年預算數133.0萬元，執行數25.92萬元，完成預算的19.49%。

1、水土流失和預防治理工作經費自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為62.44分，項目自評結果為合格。項目全年預算數為130.0萬元,執行數為22.22萬元,完成預算的17.09%。項目績效目標完成情況：完成羅玉溝試驗場地基礎設施建設。其余的績效目標未完成。發現的主要問題及原因：由于資金未足額落實到位，項目資金到位率低、預算執行進度緩慢；沒有保障資金安全和績效目標如期實現。預算編制和執行有待提高, 專業研究后備人員不足。

下一步改進措施：督促各業務科室細化年度預算，加強項目預算執行監督和管理，在保證項目質量的前提下加快項目建設進度，提高資金預算執行率，充分發揮財政資金的效益。

水土保持業務活動經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。自評價結果為“優”。項目全年預算數3.0萬元，執行數3.7萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成了年初制定的水土保持業務工作開展等 促進了水土保持工作良好運行，保證水土保持項目前期工作的規范化、制度化、標準化。預算編制合理、績效目標明確、資金到位及時、預算執行進度較快；建立了相應的資金管理辦法，完善了財務管理和內部控制等制度措施，有效保障了資金安全和績效目標如期實現。

下一步改進措施，督促各業務科室細化年度預算，加強項目預算執行監督和管理，在保證項目質量的前提下加快項目建設進度，提高資金預算執行率，充分發揮財政資金的效益。

三、部門績效評價結果

從評價情況來看，1個項目自評價結果為“優”。另外1個項目由于資金未足額落實到位，所以項目自評結果為合格。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。