目   錄

一、 單位基本情況

（一）單位職責

（二）單位機構設置

二、單位2021年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(九)國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

（十）預算績效情況說明

（十一）其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況說明

2、政府采購支出情況說明

3、國有資產占用情況說明

四、名詞解釋

一、單位基本概況

（一）主要職能

天水市婦幼保健院是集婦幼保健、特色臨床、生殖保健、科研培訓、健康促進為一體的公共衛生事業單位，是天水市孕產婦急救中心、天水市新生兒重癥監護中心、甘肅省新生兒疾病篩查和產前篩查天水分中心，是城鎮職工、城鄉居民醫療保險定點醫療機構。

（二）機構設置情況

我單位是獨立核算機構1個，2021年末在職人員472名，其中：財政供養人員113名，經費自理人員359名。遺屬3名。

二、單位2021年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

見附表

（二） 收入決算表

見附表

（三） 支出決算表

見附表

（四） 財政撥款收入支出決算總表

見附表

（五） 一般公共預算財政撥款支出決算表

見附表

（六） 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

見附表

（七） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

見附表

（八） 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

見附表

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

見附表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度，收入總計為13418.39萬元，支出總計為12902.75萬元，本年末結轉和結余519.83萬元。

（二）收入決算情況

2021年度，收入總計為13418.39萬元，其中：

1、財政一般公共預算撥款收入2204.55萬元，較2020 年度決算數減少21.99萬元，降低0.99 %，主要原因是2021年人員經費減少。

2、事業收入11094.84萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2020年度決算數減少551.87萬元，降低4.74%，主要是受2021年新冠疫情的影響，就診患者減少。

3、其他收入119萬元，為銀行利息等收入。

4、用事業基金彌補收支差額0萬元。

5、上年末結轉和結余4.19萬元。

（三）支出決算情況

2021年度，我單位支出為12902.75萬元，其中：

1、基本支出12856.91萬元，較2020年度決算數增加59.76 萬元，增長0.47%，主要原因我院為新冠疫情防控采購設備物資等，相應的費用支出增長。

2、項目支出45.84萬元，較2020年度決算數增加14.07萬元，增長44.28%，主要原因是2021年項目資金支出增加。

（四）財政撥款收入支出決算情況

2021年度，我單位財政撥款收入總計2204.55萬元，較2020 年度決算數減少21.99萬元，降低0.99 %。其中：一般公共預算財政撥款收入2204.55萬元，與上年相比減少21.99萬元，降低0.99 %。

2021年度，我單位財政撥款支出總計2208.75萬元，與上年相比減少31.76萬元，降低1.42 %。其中：一般公共預算財政撥款支出2208.75萬元，與上年相比減少31.76萬元，降低1.42%。

上年末結轉和結余4.19萬元。

本年末結轉和結余0萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2021年度，我單位一般公共預算財政撥款支出總計2208.75萬元，與上年相比減少31.76萬元，降低1.42 %；完成年初預算124.02 %，決算數大于預算數的主要原因當年追加人員經費。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

我單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2162.90萬元，其中：

人員經費1531.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出遺屬生活補助、獎勵金、采暖補貼。

日常公用經費630.91萬元，主要包括：培訓費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2021年“三公經費”預算4萬元，決算4萬元，完成年初預算100%，決算數等于預算數。

1、因公出國（境）經費支出情況

2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。2020年因公出國（境）費用也是0萬元。

2、公務用車購置和運行費支出情況

2021年我單位公務用車購置費0萬元，2022年我單位也無公務車購置費。

2021年我單位公務用車運行費4萬元，與上年相同。

3、公務接待費用支出情況

2021年本單位公務接待費0萬元。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，支出0萬元。

（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

（十）預算績效情況說明

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價，共涉及兩個項目，即對床位費補貼和取消藥品加成對公立醫院的補助項目，資金共計474萬元。

根據年初設定的績效目標，我單位對納入預算績效管理的二個項目自評績效情況如下：

床位費補貼項目自評得分為優。項目全年預算數為400萬元，執行數為400萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：該項目資金主要用于采購設備和醫療衛生材料，驗收合格率100%。根據工作實際需求，按照招標采購規定程序，采購醫療設備和衛生材料，有效提高了醫院的硬件水平和醫療服務質量，發展專科特色，不斷拓展服務領域。

藥品加成補貼項目自評得分為優。項目全年預算數為74萬元，執行數為74萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：該項目資金主要用于采購藥品，驗收合格率100%。推進降低藥品收入占醫療收入的比例，促進持續合理用藥、降低患者負擔，統籌優化醫療資源布局，保證醫院健康發展。

（十一）其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況

本單位2021年度機關運行經費支出0萬元。

2、政府采購支出情況

本單位2021年度政府采購支出總額242.8萬元，其中：政府采購貨物支出230.8萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出12萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%（各部門各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2021年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接）。

3、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，其他用車2輛、特種專業技術用車1輛。單價100萬元以上專用設備10臺（套）。

四、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：天水市婦幼保健院2021年決算公開附表