目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、部門職責

天水市中心血站是全市唯一的采供血專業機構。主要職責：開展無償獻血的宣傳動員招募工作；負責血液采集、成分血制備工作；對采集的血液進行化驗檢測；開展采供血全程質量控制管理；負責向臨床提供合格血液等。目前，全市全年采供血量6.93噸，發血量7.2噸左右，基本能夠滿足我市醫療機構臨床用血需求。

二、機構設置

天水市中心血站現有正式在編職工60人，聘用合同制職工38人，退休職工18人。站內分設辦公室、業務科、質管科、成分科、檢驗科、供血科、體檢采血科、宣傳招募科共八個業務科室。

第二部分 2021年度部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計為2215.65萬元，較2020年度決算數據減少152.85萬元，降低6.8%，事業收入減少82.15，財政撥款收入減少70.7萬元。

2021年度支出為2215.43萬元，支出較2020年度決算數據減少36.51萬元，減少1.62%，主要原因是基本支出減少139.37萬元，項目支出增加102.86萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度，收入總計為2215.65萬元，較2020年度決算數據減少152.85萬元，降低6.8%。其中：

1. 財政撥款收入884.03萬元，占收入總計的39.89%，較2020年度決算數減少70.7萬元，降低7.4%，主要原因是人員經費減少38.44萬元，重大公共衛生專項減少35萬元，公用經費增加2.74萬元。

2. 級補助收入0萬元。

3. 事業收入1331.62萬元，較2020年減少82.14萬元，主要是受疫情影響，血液使用量減少的原因。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2021年度，支出為2215.43萬元，支出較2020年度決算數據減少36.51萬元，減少1.62%，主要原因是基本支出減少139.37萬元，項目支出增加102.86萬元。其中：

1. 基本支出1928萬元，占支出的87.02%，較2020年減少139.37萬元,降低6.74%。

2. 項目支出287.43，占支出的3.25%，較2020年增加102.86萬元，主要原因是支付血站整體遷建項目工程尾款。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度，財政撥款收入總計884.03萬元，較2020年減少70.7萬元，主要是人員經費減少38.44萬元，重大公共衛生專項減少35萬元，公用經費增加2.74萬元。其中：

1. 2021年度，財政撥款收入總計884.03萬元，較2020年減少70.7萬元，主要是人員經費減少38.44萬元，重大公共衛生專項減少35萬元，公用經費增加2.74萬元。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

3.國有資本經營財政撥款收入0萬元。

2021年度，財政撥款支出總計885.03萬元，與上年相比減少70.22萬元，下降7.35%。主要是2021年項目支出減少34.52萬元和人員經費減少。其中：

1.一般公共預算財政撥款支出885.03萬元，與上年相比減少70.22萬元，下降7.35%，主要是2021年項目支出減少34.52萬元和人員經費減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

3.國有資本經營財政撥款支出0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度，一般公共預算財政撥款支出總計885.03萬元，與上年相比減少70.22萬元，下降7.35%，主要是基本支出減少139.37萬元，項目支出增加102.86萬元，完成年初預算100%。其中：

1.一般公共服務支出885.03萬元，占100%，主要是用于人員工資、公用經費支出和血液核酸檢測試劑費用，完成年初預100%。

2.公共安全支出0萬元。

3.教育支出0元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出813.03萬元，較2020年度決算數減少37.4萬元，降低4.09%，主要是人員經費減少。其中：

1.人員經費739.55萬元，較上年減少38.44萬元。（人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。）

2.日常公用經費73.49萬元，較上年增加3.75萬元。（公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為2.5萬元，支出決算為2.35萬元，完成年初預算94%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出。較2020年度決算數增加0.08萬元，增長3.52%，主要是接待外地血站參觀學習。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用年初預算數為0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。較2020年度決算數無變化。

其中：公務用車購置費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費年初預算數為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。

3.公務接待費年初預算數為0.5萬元，支出決算為0.35萬元，完成年初預算的70%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出的原因。較2020年度決算數增加0.08萬元，增長3.52%，主要是接待外地血站參觀學習。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待5批次27人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

八、機關運行經費支出情況說明

2021年度本部門機關運行經費支出211.77萬元，（機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、水電費、取暖費、辦公設備購置費、維修（護）費等保障機關正常運行的公用支出。），較2020年度決算數減少34.2萬元，降低13.41%，收疫情影響采血量減少，相應支出也減少。

其中：本年度會議費支出0萬元，較2020年度決算數增加0萬元，增長0%。本年度培訓費支出1.07萬元，較2020年度決算數增加0.55萬元，增長51.4%。

九、政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出合計1047.97萬元，其中：政府采購貨物支出1049.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車8輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是辦公用車。單價50萬元（含）以上通用設備7臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備8臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2021年度政府性基金收入0萬元，較上年決算數增加/減少0萬元,增長/下降0%。

本部門2021年度政府性基金支出0萬元，較上年決算數增加/減少0萬元。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度國有資本經營收入0萬元，較上年決算數增加/減少0萬元。

本部門2021年度國有資本經營支出0萬元，較上年決算數增加/減少0萬元。

十三、預算績效情況說明

關于2021年度績效評價情況的說明

部門項目績效目標，其中：部門管理指標：資金投入基本支出預算執行率達到100%，“三公經費”控制率達到100%，結轉結余變動率不變;財務管理指標：財務管理制度健全性達到100%，資金使用規范性達到100%;采購管理指標：政府采購規范性達到100%;資產管理指標：資產管理規范性達到94%;人員管理指標：在職人員控制率達到97%;重點工作管理指標：重點工作管理制度健全性達到100%;履職效果：服務對象滿意度達到90%;能力建設指標：長效管理中期規劃建設完備程度達到100%;黨建工作開展規律性達到

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。