目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

甘肅省天水傳染病醫院（天水市第五人民醫院）始建于2004年10月，是原甘肅省衛生廳批準的一所集醫療急救、公共衛生、科研教學、康復理療、健康體檢、職業病防治為一體的區域公共衛生醫療機構。是國家公共衛生體系建設及突發公共衛生事件醫療救治體系的重要組成部分。是甘肅省結核病專業醫療質量控制中心天水分中心（天水市結核病醫療質量控制中心）、甘肅省艾滋病醫療質量控制中心天水分中心（天水市艾滋病醫療質量控制中心），北京地壇醫院協作醫院、西安市胸科醫院協作醫院、甘肅省醫學科學研究院協作醫院、甘肅省腫瘤醫院協作醫院、甘肅省傳染病醫院協作醫院、甘肅省老年病專科聯盟成員單位、甘肅省醫養結合聯盟成員單位；是天水市住院醫師規范化培訓基地傳染病專科培訓基地，省級新冠肺炎區域救治中心及區域公共衛生醫學中心。是全市城鄉居民、職工基本醫療保險定點報銷醫療機構、全市城鄉居民和職工慢病（結核、HIV感染者）門診報銷定點醫療機構。隸屬天水市衛生健康委主管，主要承擔我市兩區傳染病患者及五縣重癥傳染病患者和傳染病疫情暴發流行時的應急醫療救治任務。

二、機構設置

甘肅省天水傳染病醫院設置床位400張,為縣級事業單位。人員編制85人，2022年末在職人員82人。內設機構21個，其中：職能科室8個：辦公室、醫務科、護理部、財務科、后勤保衛科、醫院感染管理科、藥械科、門診部；臨床科室8個：肝病科、一般傳染病科、結核病科、性病艾滋病科、特殊傳染病科、康復科、中醫科、手術麻醉科。醫技科室5個：放射科、檢驗科、功能檢查科、病理科、消毒供應室。第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

見附表

二、收入決算表

見附表

三、支出決算表

見附表

四、財政撥款收入支出決算總表

見附表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

見附表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

見附表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本單位沒有相關數據,故本表無數據）

見附表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本單位沒有相關數據,故本表無數據）

見附表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（本單位沒有數據,故本表無數據）

見附表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為7962.96萬元。與上年度相比,收、支總計各增加879.7萬元,增長12.42%,主要原因是2022年新增了新冠肺炎疫情防控、康復醫學觀察、閉環管理人員食宿費用，新增了市級重癥傳染病區域建設項目以及2022年改擴建項目財政撥款較上年增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計7962.96萬元,其中：財政撥款收入7346.68萬元,占92.26%；事業收入423.25萬元,占5.32%；其他收入193.03萬元,占2.42%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計7962.96萬元,其中：基本支出1898.09萬元,占23.84%；項目支出6064.87萬元,占76.16%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為7346.68萬元。與上年相比,各增加1518.39萬元,增長26.05%。主要原因2022年新增了新冠肺炎疫情防控、康復醫學觀察、閉環管理人員食宿費用，新增了市級重癥傳染病區域建設項目支出以及2022年改擴建項目支出較上年增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出7346.68萬元,較上年決算數增加2570.96萬元,增長53.83%。主要原因是2022年新增了新冠肺炎疫情防控、康復醫學觀察、閉環管理人員食宿費用，新增了市級重癥傳染病區域建設項目以及2022年改擴建項目財政撥款較上年增加。主要用于以下幾個方面：

1.社會保障和就業支出年初預算數為99.36萬元,支出決算為97.22萬元,完成年初預算的97.84%,決算數小于預算數的主要原因是2022年有在職轉退休人員，養老繳費減少。

2.衛生健康支出年初預算數為882.40萬元,支出決算為7188.37萬元,完成年初預算的814.64%,決算數大于預算數的主要原因是年初預算無新冠肺炎疫情防控、康復醫學觀察、閉環管理人員食宿，市級重癥傳染病區域建設項目以及改擴建項目，為2022年度內預算追加項目。

3.住房保障支出年初預算數為61.10萬元,支出決算為61.10萬元,完成年初預算的100.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1281.81萬元。其中：人員經費1181.82萬元,較上年決算數增加256.86萬元,增長27.77%,主要原因是2022年人員經費調增。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費99.99萬元,較上年決算數減少28.6萬元,下降22.24%,主要原因是落實過緊日子要求、厲行節約從而減少公用經費支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度培訓費支出4.83萬元,較上年決算數增加4.83萬元,增長100.00%,主要原因是2021年財政預算未安排培訓費。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,我單位共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車4輛,其他用車主要是用于急救服務和醫療轉運等。單價100萬元(含)以上設備3臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

我單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

我單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位2022年度無“三公”經費支出。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及1個項目,資金7.80萬元。

(二)績效自評結果

我單位在2022年度部門決算中反映取消藥品加成補助項目績效自評結果。取消藥品加成補助項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為7.80萬元,執行數為7.80萬元,完成預算的100%。取消藥品加成補助項目績效自評情況：該項目資金主要用于采購藥品，驗收合格率100%。推進降低藥品收入占醫療收入的比例，促進持續合理用藥、降低患者負擔，統籌優化醫療資源布局，保證醫院健康發展。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十五、對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十六、其他資本性支出：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。