目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十三、預算績效情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　1.開展備災工作;在自然災害和突發事件中，在政府統一領導下開展救災、救助、救護工作;

　　2.開展募捐救助工作;定期開展貧困家庭送溫暖活動;

　　3.普及衛生救護和防病知識，進行初級衛生救護培訓，組織群眾參加現場救護;

　　4.參與、推動無償獻血;

　　5.開展非血緣關系捐獻造血干細胞的宣傳、登記和聯絡工作;

　　6.開展捐獻遺體、角膜等人體組織的宣傳、動員和登記工作;

　　7.組織紅十字會員、志愿者在社區開展紅十字人道主義服務;

　　8.宣傳《中華人民共和國紅十字會法》和《甘肅省實施< 中華人民共和國紅十字會法>辦法》等法律法規; 傳播紅十字“人道、博愛、奉獻”精神。

　　二、機構設置

　　天水市紅十字會為市政府舉辦的社會救助團體，成立于1993年。現為副縣級建制的全額撥款事業單位，參照公務員管理，隸屬于天水市衛生健康委員會，人員編制9人，實有9名工作人員。設有辦公室、賑救科、組宣科三個科室。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計143.91萬元。收、支較上年決算數增加38.78萬元,增長36.89%,主要原因是社會保障經費繳費方式發生變化和項目經費增加等。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度，收入總計為138.91萬元，其中：

　　1.財政撥款收入138.91萬元，為我單位當年從市財政取得的資金。較2019年度決算數增加33.78萬元，增長32.13%，主要原因是社會保障經費繳費方式發生變化和項目經費增加等。

　　2.上級補助收入0萬元。較2019年度決算數增加0萬元，增長0%。

　　3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2019年度決算數增加0萬元，增長0%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動中未取得收入。

　　4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2019年度決算數增加0萬元，增長0%，主要是2020年未取得其他收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。較2019年度決算增加0萬元，增長0%。

　　6.上年結轉和結余0.01萬元，2020年度支出因客觀條件變化未執行完、結轉到當年按有關規定繼續使用的資金，為財政撥款結轉。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度，本單位支出為143.9萬元，較2019年度決算數增加43.85萬元，增長43.82%，其中：

　　基本支出112.06萬元，占全部支出的77.87%,較2019年度決算數增加39.91萬元，增長27.73%。

　　項目支出31.84萬元，占全部支出的22.13%,較2019年度決算數增加3.94萬元，增14.12%,主要原因是項目支出增加。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計143.91萬元。收、支較上年決算數增加38.78萬元,增長36.89%，主要原因是社會保障經費繳費方式發生變化和項目經費增加等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度，本單位一般公共預算財政撥款支出總計143.9萬元，與上年相比增加43.85萬元，增長43.82%，完成年初預算123.42%。其中：

　　一般公共服務支出143.9萬元，占全部支出100%。

　　1.社會保障和就業支出117.94萬元, 主要用于、機關事業單位基本養老保險費及財政對工傷保險基金的補助支出，完成年初預算119.27%。決算數大于預算數的主要原因是調入人員增加人員經費,機關事業單位職業年金繳費支出方式發生變化。

　　2.衛生健康支出20.22萬元, 主要用于機關事業單位基本養老保險費及財政對工傷保險基金的補助支出,完成年初預算118.87%，決算數大于預算數的主要原因是調入人員增加人員經費,機關事業單位職業年金繳費支出方式發生變化。

　　3.住房保障支出5.74萬元, 主要用于機關事業單位基本養老保險費及財政對工傷保險基金的補助支出,完成年初預算100.7%，決算數大于預算數的主要原因是調入人員增加人員經費。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出112.06萬元，其中：

　　1.人員經費98.65萬元，主要包括：基本工資28.82萬元、津貼補貼24.2萬元、獎金3.78萬元、機關事業單位基本養老保險繳費8.1萬元、職業年金0.5萬元、職工基本醫療保險繳費3.4萬元、公務員醫療補助繳費0.95萬元、其他社會保險繳費0.1萬元、住房公積金5.74萬元、退休費0.05萬元、獎勵金23.02萬元。

　　2.日常公用經費13.41萬元，主要包括：辦公費13萬元、水費0.02萬元、電費0.2萬元、郵電費1.15萬元、取暖費0.72萬元、物業管理費0.28萬元、差旅費2萬元、維修(護)費0.02萬元、勞務費0.05萬元、委托業務費0.04萬元、工會經費0.57萬元、福利費0.75萬元、其他交通費用6.3萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2020年“三公經費”預算0.00萬元，決算0.00萬元。

　　1.因公出國(境)經費支出情況

　　2020年我單位因公出國(境)費用0萬元。較上年增加0萬元，增長0%，變動原因為：本年無因公出國(境)經費支出。

　　因公出國(境)組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組織0個，共有0人;參加其他單位組織的出國(境)團組0個，增加0萬元。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2020年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，變動原因為：本單位沒有購置公務車輛。

　　2020年我單位公務用車運行費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，變動原因為：本單位沒有公務車輛。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2020年本單位公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，變動原因為：本年未發生公務接待費。

　　其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加0%，增加0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長0%，增加0萬元。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　本單位2020年度機關運行經費支出13.41萬元，比 2019年增加4.93萬元，增長58.14%。主要原因是上年度部分公用經費未支出及公用取暖費本年度增加。

　　九、政府采購支出情況說明

　　本單位2020年度政府采購支出總額3.29萬元，其中：政府采購貨物支出3.29萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十三、預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本單位對三個項目開展了績效自評，均以填報目標自評表形式開展自評，涉及資金28萬元，從評價情況來看，項目立項依據充分、預算編制合理、績效目標明確、資金到位及時、預算執行進度較快，圓滿完成了預期目標，產生了較好的社會效益。

　　(二)績效自評結果

　　綜合工作經費項目績效目標自評綜述：業務費項目全年預算數為4萬元，執行數為3.9365萬元，完成預算的98.41%。主要產出和效果：一是通過廣泛深入宣傳發動，組建了紅十字應急救援隊，志愿者隊伍建設逐步擴大。二是通過創新人道資源動員方式，人道公益理念轉化力增強，紅十字文化影響力進一步擴大。三是通過扎實推動“三獻”工作，有力有效參與疫情防控，及時應對各類災情，核心業務服務保障作用進一步凸顯。四是通過推進改革目標任務落地落細，進一步加強基層組織建設，紅十字組織陣地作用得到較好發揮，推進紅十字事業高質量發展取得積極進展。

　　應急救護知識培訓項目標自評綜述：應急物資儲備費項目全年預算數為4萬元，執行數為3.943萬元，完成預算的98.58%。一是深入社區、學校開展了普及性應急救護培訓。二是起步開展了紅十字救護員培訓，并著手開展應急救護培訓基地建設。

　　物資儲備和應維修項目績效目標自評綜述：應急物資儲備費項目全年預算數為20萬元，執行數為15.97萬元，完成預算的79.86%。主要產出和效果：啟動備災倉庫維修改造工程，由中標單位天水市第一建筑有限公司，維修改造任務2020年11月底全面完成。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、一般公共預算財政撥款收入 指財政當年撥付的資金。

　　二、一般公共服務支出 指用于保障機關正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　三、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 指用于機關離退休人員的經費及離退休人員管理機構的支出。

　　四、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　五、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　六、上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　七、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項保險費等。

　　十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、 戰略性和應急儲備支出)

　　十三、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)：反映用于個人和家庭的補助支出。

　　十四、“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十五、其他資本性支出：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　十六、機關事業職業年金繳費：反映單位為職工實際繳納的職業年金。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科中反映。

　　十七、職工醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

　　附件：1.2020年度市級預算執行情況單位自評報告(整體績效）.xls

　    　2.天水市紅十字會決算公開表.xls

  　　3.天水市紅十字物資儲備和應急維修項目績效自公開表.xls

　　　4.應急救護知識培訓績效自公開表.xls

　　　5.綜合工作經費績效自公開表.xls