一、單位基本概況

　　(一)主要職能職責

　　單位職能：天水市第四人民醫(yī)院位于天水市麥積區(qū)區(qū)府路34號，始建于1951年，是一所綜合性三級乙等醫(yī)院。現(xiàn)為全國“愛嬰醫(yī)院”、甘肅省文明單位、天津醫(yī)科大學眼科醫(yī)院天水協(xié)作醫(yī)院(眼科聯(lián)盟成員單位)、西安交通大學第二附屬醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體醫(yī)院、甘肅省腫瘤醫(yī)院天水腫瘤防治協(xié)作醫(yī)院(腫瘤基因檢測技術聯(lián)盟成員單位)、西北耳鼻喉頭頸外科專科聯(lián)盟合作單位、天水市第一人民醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體成員單位;是天水市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點醫(yī)院、中國鐵路蘭州局有限公司職工醫(yī)保定點醫(yī)院、天水市衛(wèi)生學校教學醫(yī)院、天水市醫(yī)德醫(yī)風示范醫(yī)院。

　　(二)機構設置情況(部門決算單位構成)

　　醫(yī)院設有門診部、住院部、醫(yī)技科室、急救中心。擁有1.5T核磁、64排128層螺旋CT、DR、彩超、醫(yī)用直線加速器、模擬定位機、血液透析系統(tǒng)、電子胃鏡、高清腹腔鏡、電子結腸鏡、前列腺汽化電切鏡、電子支氣管鏡、膽道鏡、關節(jié)鏡、宮腔鏡、電子陰道鏡、利普刀、全自動生化分析儀、全自動化學發(fā)光分析儀、全自動血凝儀、全自動血液分析儀、病理圖文分析系統(tǒng)、冰凍切片系統(tǒng)等大中型醫(yī)療設備。

　　我院為公立綜合醫(yī)院(個數(shù)1個)。醫(yī)院編制床位650張，編制人數(shù)278人,年末實有人數(shù)740人，其中在編人數(shù)346人，長期聘用人員394人,正高級職稱11人，副高級職稱50人，中級職稱110余人。離退休人員233人。建筑面積42150平方米。

　　多年來，醫(yī)院堅持以病人為中心，以創(chuàng)建人民滿意醫(yī)院為目標，簡化就醫(yī)流程，降低醫(yī)療成本，改善就醫(yī)環(huán)境，嚴控醫(yī)療費用;以“患者至上、服務為本、質量第一”為服務宗旨，以“博愛、精誠、敬業(yè)、創(chuàng)新”為醫(yī)院精神，打造醫(yī)技精湛、特色優(yōu)質、誠而有信、平價惠民、服務百姓的品牌醫(yī)院。

　　二、天水市第四人民醫(yī)院2020年度部門決算情況說明

　　(一)收入決算情況

　　2020年度，我院收入總計為22101.98元，較2019年度決算數(shù)據(jù)增加847.52萬元，增長3.99%。其中：

　　1.一般公共預算財政撥款收入1189.27萬元，主要是床位補貼、取消藥品加成補助、離退休人員差額補助及取暖補貼，占收入總計的5.38%。較2019年度決算數(shù)減少35.21萬元，下降2.88%，主要是取消藥品加成補助減少，我院在2019年努力改善收入結構，大力控制藥占比，藥品收入明顯下降。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入16912.71萬元，為我院開展醫(yī)療業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。較2019年度決算數(shù)減少3117.27萬元，減少15.56%，主要是年度受新冠肺炎疫情影響，我院作為疫情防控的后備醫(yī)院，在疫情防控上投入的時間較多，醫(yī)院病人數(shù)下降，總體收入減少。

　　4.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

　　5.上年結轉和結余0萬元。

　　6.政府性基金預算財政撥款收入4000萬元，2020年我院申請政府債券專項資金，用于新建綜合樓項目，債券資金于6月份撥付我院，由于受疫情影響，于2020年9月開工建設，年內(nèi)支出資金1700.6萬元，政府性基金預算財政撥款結余2299.4萬元。

　　(二)支出決算情況

　　2020年度，我院支出為19588.97萬元，較2019年度決算數(shù)據(jù)減少116.04萬元，減少0.59%。其中：

　　2020年基本支出16835.93萬元，占85.95%，較2019年度決算數(shù)減少1869.08萬元，減少10%，主要是由于2020年疫情影響，患者較少，支出減少;項目支出1700.6萬元，占8.68%。

　　全年收支結余213.61萬元。按相關規(guī)定分配事業(yè)基金128.17萬元，職工福利基金85.44萬元。

　　政府性基金結轉2299.4萬元。

　　(三)財政撥款收入決算情況。

　　2020年度，我院財政撥款收入總計5189.27萬元，與上年相比增加3964.79萬元，增加323.79%。其中：一般公共預算財政撥款收入1189.27萬元，減少35.21萬元，下降2.88%，下降原因：主要是取消藥品加成補助減少;政府性基金預算財政撥款收入4000萬元，為我院新建綜合樓申請的政府債券專項資金。

　　 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2020年度，我院一般公共預算財政撥款支出總計1189.27萬元，與上年相比減少35.21萬元，下降2.88%;完成年初預算100%。其中：

　　1.對個人和家庭的補助122.72萬元，占支出的8.45%，主要用于離退休人員差額工資、取暖補貼、退休人員醫(yī)療保險。由于我院是鐵路移交單位，離退休人員中一部分是企業(yè)退休人員，與事業(yè)單位退休人員的工資有差額，由財政補助企事業(yè)差額部分工資，完成年初預算100%。

　　2.商品和服務支出1051.25萬元，占支出的88.39%，其中專用材料費為1051.25萬元，主要用于我院藥品及試劑的采購，完成年初預算100%。

　　3.科研經(jīng)費補助4萬元，新冠肺炎疫情中央轉移支付補助3萬元，人員經(jīng)費補助8.3萬元，已于當年全部完成支出。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　我院2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1189.27萬元，其中：對個人和家庭的補助100.47萬元，為我院離退休人員差額工資及取暖補助。

　　五、2020年“三公”經(jīng)費支出決算說明

　　2020年“三公經(jīng)費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算100%，我院的“三公經(jīng)費”主要為單位的自有資金。

　　1.因公出國(境)經(jīng)費支出情況

　　2020年我單位因公出國(境)費用0萬元。我單位無因公出國(境)費用。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2020年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元，2020年我單位無公務用車購置費用。

　　2020年我院公務用車運行維護費14.49萬元，較上年減少8.3萬元，減少67.32%，其原因為：由于疫情防控管控要求，我院的公務用車(包括救護車)，健康扶貧等工作相應減少，車輛使用用于下鄉(xiāng)義診、宣傳較少，費用支出減少。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2020年我院公務接待費2.55萬元，較上年減少0.06萬元，下降2.4%，變動原因為：根據(jù)中央八項規(guī)定相關要求，我單位盡量降低接待標準，以工作餐為主。

　　其中國內(nèi)公務接待共11批次(主要為各級醫(yī)院專家指導工作、手術、學術會議的工作餐等)，較上年減少9.45%，減少0.26萬元。

　　以上“三公經(jīng)費”均為我院自有資金支付，無一般公共預算財政撥款支出。

　　六、機關運行經(jīng)費支出情況

　　我院2020年度機關運行經(jīng)費支出0萬元。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，我院共有車輛6輛，其中，其他用車6輛，其他用車主要是醫(yī)療救護用車及下鄉(xiāng)、義診、宣傳用車;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套)，單價100萬元以上專用設備21臺(套)。

　　八、預算績效情況

　　根據(jù)財政預算績效管理要求，我院對2020年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金837.70萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對床位費補貼、藥品加成補貼項目開展重點績效評價，涉及資金837.70萬元。

　　根據(jù)年初設定的績效目標，我單位對納入預算績效管理的兩個項目自評績效情況如下：

　　(一)床位費補貼項目自評得分為優(yōu)。項目全年預算數(shù)為715萬元，執(zhí)行數(shù)為715萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：該項目資金主要用于藥品、耗材支出，驗收合格率100%。有效提高了醫(yī)療質量，實現(xiàn)了診療人次和病床使用率的增加。　　

　　(二)藥品加成補貼項目自評得分為優(yōu)。項目全年預算數(shù)為122.70萬元，執(zhí)行數(shù)為122.70萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：該項目資金主要用于采購藥品，驗收合格率100%。保證醫(yī)院健康發(fā)展，統(tǒng)籌優(yōu)化醫(yī)療資源布局，構建合理就醫(yī)秩序，有效緩解群眾看病難、看病貴的問題。

　　九、相關專業(yè)名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指醫(yī)院開展醫(yī)教研等業(yè)務活動及輔助活動取得的收入，不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款，醫(yī)院的事業(yè)收入包括醫(yī)療收入、科教收入。

　　3.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　4.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　5.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

　　6.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　10.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.天水市第四人民醫(yī)院決算公開表.xls

　　　　  2.取消藥品加成補貼.xls

　　　  　3.床位費補貼.xls