決算目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市婦幼保健院是集婦幼保健、特色臨床、生殖保健、科研培訓、健康促進為一體的公共衛生事業單位,是天水市孕產婦急救中心、天水市新生兒重癥監護中心、甘肅省新生兒疾病篩查和產前篩查天水分中心,是城鎮職工、城鄉居民醫療保險定點醫療機構。

二、機構設置

我單位是獨立核算機構1個，2022年末在職人員476名，其中：財政供養人員113名，經費自理人員363名。遺屬3名。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

見附件。

二、收入決算表

見附件。

三、支出決算表

見附件。

四、財政撥款收入支出決算總表

見附件。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

見附件。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

見附件。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

見附件。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

見附件。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

見附件。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度，收入總計為13085.24萬元，與上年度相比，降低2.48%，主要原因是受當年新冠疫情的影響我院醫療收入大幅下降。

支出總計為13934.2萬元，與上年度相比，降低7.99 %，主要原因是受當年新冠疫情的影響我院防疫支出大幅增長。

本年末結轉和結余-848.96萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計13085.24萬元,其中：財政撥款收入2015.58萬元,占總收入的15.4%；事業收入10748.01萬元,占總收入的82.14%；其他收入321.64萬元,占總收入的2.46%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計13934.2萬元,其中：基本支出13877.85萬元,占總支出的99.60%；項目支出56.35萬元,占總支出的0.4%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2015.58萬元。與上年相比,各減少188.97萬元,降低8.57%。主要原因是床位補貼未撥付到位。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出2015.58萬元,較上年決算數減少188.97萬元,降低8.57%。主要原因是床位補貼未撥付到位。

1．一般公共服務支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

2．外交支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

3．國防支出年初預算數為0萬元,支出決算為0元,完成年初預算的0%。

4．公共安全支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

5．教育支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

6.科學技術支出年初預算數為0萬元,支出決算為6.9萬元。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

8．社會保障和就業支出年初預算數為219.38萬元,支出決算為198.77萬元,完成年初預算的91%,決算數小于預算數的主要原因是2022年10月至12月社保費在2022年度內未完成支付，在2023年度初完成申請支付。

9．衛生健康支出年初預算數為1488.87萬元,支出決算為13641.99萬元,完成年初預算的916.26%,決算數大于預算數的主要原因是我院的業務活動費用屬于預算外資金，因為業務開展情況而進行的支付，故決算數大于預算數。

10．節能環保支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

11．城鄉社區支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

12．農林水支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

13．交通運輸支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

14．資源勘探工業信息等支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

15．商業服務業等支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

16．金融支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

17．援助其他地區支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

19．住房保障支出年初預算數為96.39萬元,支出決算為86.55萬元,完成年初預算的90%,決算數大于預算數的主要原因是2022年11月至12月的住房公積金未在年度前完成支付，在2023年初完成申請支付。

20．糧油物資儲備支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

21．國有資本經營預算支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

22．災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

23．其他支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

24．債務還本支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

25．債務付息支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1959.238萬元。其中：

人員經費1815.88萬元,較上年決算數增加283.89萬元,增長18.53%,主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出遺屬生活補助、獎勵金、采暖補貼。

公用經費143.35萬元,較上年決算數減少487.56萬元,下降77.28%,主要包括：培訓費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計1149.61萬元,其中：政府采購貨物支出792.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出357.59萬元。授予中小企業合同金額1149.61萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,特種專業技術用車1輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于公務用車、下鄉督導等。單價100萬元(含)以上設備6臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明完成年初預算的100%。

我單位公務車運行維護費預算4萬元，用于公務車日常維護運行，支出決算4萬元，完成年初預算的100%。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為4萬元,支出決算為4萬元,與上年決算數相同。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為4萬元,支出決算為4元，與上年決算數相同。

其中：公務用車購置費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為4萬元,支出決算為4萬元,與上年決算數相同。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求，我院高度重視此次項目績效自評工作，及時成立了部門績效評價工作組，對2022年預算執行情況等工作開展自查、自評，任務明確、責任落實、督查到位。項目績效自評小組按照預先確定的績效目標，對照2022年度工作開展、資金使用、財務管理、產生的效益等情況，認真展了自查、自評，通過定性與定量相結合，做到材料準備詳實、分析評價完整，高質量完成了評價工作。

2022年我院產出指標完成較好，收入合規率100%；支出合規率100%，資產管理安全性，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范；社會效益指標：深化醫療領域體制機制改革，改變公立醫院收入結構，提高業務收入中技術勞務性收入的比重，完善公立醫院用藥管理，嚴格控制高值醫用耗材的不合理使用，降低藥品和衛生材料收入的比重，確保公立醫院良性運行和發展。對醫院的藥品貯藏、保管、損耗等費用列入醫院運行成本予以補償。完善醫藥費用管控制度，嚴格控制醫藥費用不合理增長；服務對象滿意度指標：患者滿意率大于90%。

收入決算數13085.24萬元，預算數1804.63萬元，決算數為預算數的725%；支出決算數為13934.2萬元，預算數1804.63萬元，決算數為預算數的772%。主要原因是財政僅撥付我院在編人員中的113人工資和社保、61萬元取消藥品加成對公立醫院的補助，400萬元床位補貼（財政未撥付），剩余人員工資、福利、社保以及醫院的運行維護、購買專用材料及設備的資金來源于我院的業務收入，業務收入屬于預算外收入。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表(分項目進行綜述)

各項指標完成情況分析。

1.收入決算數13085.24萬元，預算數1804.63萬元，決算數為預算數的725%，其中：財政預算收入決算數2015.58萬元，預算數1804.63萬元，決算數為預算數的112%，主要原因是后期財政追加衛生專項、科研經費以及追加的人員過渡期獎勵補貼等資金；事業收入決算數10748.01萬元，財政無預算資金；其他收入決算數321.64萬元，財政無預算資金。

2.支出決算數為13934.2萬元，預算數1804.63萬元，決算數為預算數的772%。

（1）按照功能分類：科學技術支出決算數6.9萬元，為財政追加的資金，年初無預算；社會保障和就業支出決算數為198.77萬元，預算數219.38萬元，決算數為預算數的91%，主要原因是受疫情影響，人員的社保經費未按時進行申請支付，在2023年初全部追加完成；住房保障支出決算數86.55萬元，預算數96.39萬元，決算數為預算數的90%，主要原因是受疫情影響，人員的社保經費未按時進行申請支付，在2023年初全部追加完成；衛生健康支出決算數13641.99萬元，預算數1488.87萬元，決算數為預算數的916%，主要原因是財政僅撥付我院在編人員中的113人工資和社保、61萬元取消藥品加成對公立醫院的補助，400萬元床位補貼（財政未撥付），剩余人員工資、福利、社保以及醫院的運行維護、購買專用材料及設備的資金來源于我院的業務收入。

（2）按照支出性質分類：基本支出決算數13877.85萬元，預算數1343.63萬元，決算數為預算數的1033%，主要原因是財政僅撥付我院在編人員中的113人工資和社保、61萬元取消藥品加成對公立醫院的補助，400萬元床位補貼（財政未撥付），剩余人員工資、福利、社保以及醫院的運行維護、購買專用材料及設備的資金來源于我院的業務收入。其中：人員經費決算數7018.71萬元，預算數1299.72萬元，決算數為預算數的540%；公用經費決算數6859.14萬元，預算數43.92萬元，決算數為預算數的15619%。項目支出決算數為56.35萬元，預算數461萬元，決算數為預算數的12%，主要原因是我院的床位補貼400萬元財政未撥付。

2022年，本部門預算支出項目1個，當年財政撥款61萬元，全年支出61萬元，執行率100%。通過自評，有1個項目結果為“優秀”。

(三)部門績效評價結果

項目立項依據充分，績效目標合理且清晰明確：項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現：相關政策落實到位；項目資金基本及時、全額撥付到位；資金使用合規，會計核算規范，財務控制有效；項目完成及時；項目質量及節支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會效益顯著，服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。信息公開及完整情況：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、"三公經費”、部門績效報告等信息。

項目評價指標分別為對三項指標：產出指標、效益指標、滿意度指標進行評價，并且對產出指標中的數量指標、質量指標、時效指標、成本指標以及效益指標的經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標進行更進一步的評價。評價結果是100%完成，項目績效自評為優秀。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。