天水市政府投資項(xiàng)目代建管理辦公室2018年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

 

 

 一、單位基本概況

（一）主要職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于非經(jīng)營(yíng)性政府投資項(xiàng)目的方針政策和法律法規(guī)；

2.協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)解決代建項(xiàng)目的有關(guān)問(wèn)題；

3.對(duì)項(xiàng)目前期工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，具備實(shí)施條件的進(jìn)入代建程序；

4.依法組織公開(kāi)招標(biāo)選擇項(xiàng)目管理公司，與中標(biāo)的項(xiàng)目管理公司簽訂代建合同，明確雙方責(zé)任；

5.監(jiān)督項(xiàng)目管理公司進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工及主要材料和設(shè)備的招標(biāo)；

6.依法組織項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)，并與中標(biāo)的監(jiān)理公司簽訂監(jiān)理合同，明確雙方責(zé)任；

7.參與實(shí)施代建制投資項(xiàng)目計(jì)劃的編制、可行性研究等前期工作，組織項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及概算初審；

8.負(fù)責(zé)代建項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施階段的監(jiān)督管理工作；

9.審查并上報(bào)項(xiàng)目年度投資計(jì)劃和年度基建支出預(yù)算；

10.審查參建單位的付款申請(qǐng)，按進(jìn)度撥付建設(shè)資金并對(duì)資金使用績(jī)效進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)；

11.定期報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況和反映存在的問(wèn)題；

12.督促項(xiàng)目管理公司辦理項(xiàng)目建設(shè)及竣工驗(yàn)收所需相關(guān)手續(xù)，審查工程結(jié)算，組織工程決算和代建項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及移交；

13.負(fù)責(zé)實(shí)施由市政府指定的代建項(xiàng)目。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門(mén)決算單位構(gòu)成）

根據(jù)甘機(jī)編辦通字﹝2012﹞58號(hào)文、天機(jī)編發(fā)﹝2012﹞18號(hào)文批復(fù)，成立天水市政府投資項(xiàng)目代建管理辦公室，為副縣級(jí)全額撥款事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

根據(jù)天機(jī)編辦發(fā)﹝2012﹞231號(hào)文批復(fù)代建辦下設(shè)綜合科、項(xiàng)目科、合同與造價(jià)科三個(gè)科室。

市代建辦人員編制9名。

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：主任（副縣級(jí)）1名、副主任（正科級(jí)）1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

二、天水市政府投資項(xiàng)目代建管理辦公室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況

2018年度，收入總計(jì)為1,573.86萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加39.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.56%。其中：

1.財(cái)政撥款收入1,573.86萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款資金，占收入總計(jì)的100%。較2017 年度決算數(shù)增加39.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.56%，主要是基本支出較上年增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金109.01萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.其他收入0萬(wàn)元。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出決算情況

2018年度，天水市政府投資項(xiàng)目代建管理辦公室支出為1,464.85萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)據(jù)增加減少69.7萬(wàn)元，下降4.54%。其中：

基本支出93.86萬(wàn)元，占6.41%，較2017 年度決算數(shù)增加19萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.54%，主要是新增退休人員1名、在職人員工資調(diào)標(biāo)增加、取暖費(fèi)增加等原因。

項(xiàng)目支出1370.98萬(wàn)元，占93.59%，較2017 年度決算數(shù)減少89.17萬(wàn)元，下降6.1%，主要是項(xiàng)目支出金額減少。

（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

2018年度，天水市政府投資項(xiàng)目代建管理辦公室財(cái)政撥款收入總計(jì)1,573.86萬(wàn)元，與上年相比增加39.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.56%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入473.86萬(wàn)元，與上年相比增加349.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)280.95%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1,100.00萬(wàn)元，與上年相比減少130.3萬(wàn)元，下降10.6%。原因：主要是根據(jù)項(xiàng)目數(shù)量、工程進(jìn)度和支出金額的情況，進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

2018年度，天水市政府投資項(xiàng)目代建管理辦公室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)364.85萬(wàn)元，與上年相比增加60.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.92%。其中：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出0.53萬(wàn)元，占0.15%，主要用于發(fā)放退休人員退休工資。

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出364.32萬(wàn)元，占99.85%，主要用于基本支出和項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

天水市政府投資項(xiàng)目代建管理辦公室2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出93.86萬(wàn)元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)90.92萬(wàn)元，較上年增加18.27萬(wàn)元，主要是人員增資等原因。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資30.6萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼40.71萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.25萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.61萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0.53萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金16.22、住房公積金0萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼0萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼0萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)2.94萬(wàn)元，較上年增加1.19萬(wàn)元，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)支出。

公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.41萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.31萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.36萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.06萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.57萬(wàn)元、福利費(fèi)0.74萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

五、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0元，決算0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2018年我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，2018年本單位車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0元。

2018年我單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，2018年本單位車(chē)均維護(hù)費(fèi)0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2018年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

屬于全額撥款事業(yè)單位，無(wú)此項(xiàng)。

七、政府采購(gòu)支出情況

本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，多功能打印機(jī)1臺(tái)，筆記本電腦1臺(tái)，占有資產(chǎn)總額1.02萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況

無(wú)此項(xiàng)。

十、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)擔(dān)的派駐各部門(mén)和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

17.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

天水市政府投資項(xiàng)目代建管理辦公室2018年決算表.XLS