一、單位基本概況

　　(一)主要職能職責

　　單位職能：我院位于天水市麥積區區府路34號，始建于1951年，其前身為蘭州鐵路分局天水醫院，2004年9月移交天水市人民政府，隸屬天水市衛生健康委員會，2005年3月28日更名為天水市第四人民醫院，為差額預算撥款的事業單位，是一所集醫療、預防、保健、康復、教學為一體的綜合性國家二級甲等醫院。

　　(二)機構設置情況(部門決算單位構成)

　　我院設有門診部、住院部、急診科和隴西分院，科室設置齊全，婦科、產科、兒科在本地區享有較高聲譽。

　　我院為公立綜合醫院(個數1個)。我單位編制人數278人。年末實有人數625人，其中在編人數348人，其余277人為長期聘用人員。離退休人員214人。

　　二、天水市第四人民醫院2018年度部門決算情況說明

　　(一)收入決算情況

　　2018年度，我院收入總計為17528.24萬元，較2017年度決算數據增加1889.6萬元，增長12.08%。其中：

　　1.財政撥款收入1465.37萬元，為財政補助資金，占收入總計的8.36%。較2017 年度決算數減少147.4萬元，下降9.14%，主要是取消藥品加成后，政府補助政策發生變化，公立醫院只補助床位補貼和取消藥品加成補助，在職職工的取暖補貼及年終績效獎財政不再補貼。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業收入15042.87萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2017 年度決算數增加1017萬元，增長7.25%，主要是本單位根據工作需要開展的新技術新業務及輔助活動所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入20萬元，為我院“財政撥款”取得的收入，主要是財政轉移性支付調出資金。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

　　6.上年結轉和結余15萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，包括財政撥款結轉和結余。較2017年度決算增加2.3萬元，增長18.11%，主要是指標下達在12月份，是“萬名醫師”下鄉經費，由于人員在年底還沒有返院，因此此項支出結轉當年使用。

　　(二)支出決算情況

　　2018年度，我院支出為16448.49萬元，較2017年度決算數據增加849.46萬元，增長5.45%。其中：

　　基本支出16448.49萬元，占100%，較2017 年度決算數增加849.46萬元，增長5.45%，主要是醫院開展了新技術新業務，人員經費增加，醫院治療成本增加，藥品采購成本及試劑采購成本增加。

　　全年收支結余91.75萬元。按相關規定分配事業基金55.05萬元，職工福利基金36.7萬元。

　　(三)財政撥款收入決算情況。

　　2018年度，我院財政撥款收入總計1465.37萬元，與上年相比減少147.4萬元，下降9.15%。其中：一般公共預算財政撥款收入1465.37萬元，減少147.4萬元，下降9.15%;下降原因：主要是取消藥品加成以后，政府補助政策發生變化，公立醫院只補助床位補貼和取消藥品加成補助，在職職工的取暖補貼及年終績效獎政府不再補貼;政府性基金預算財政撥款收入1000萬元，與上年相比增加1000萬元;政府性基金增長原因：政府性基金是我院2018年為購買專用設備新申請的政府債券資金。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況：

　　2018年度，我院一般公共預算財政撥款支出總計1477.37萬元，與上年相比減少133.1萬元，下降8.26%;完成年初預算100%。其中：

　　1.人員經費支出761.98萬元，占支出的51.58%，主要用于基本工資363萬元，退休人員差額工資398.98萬元，是由于我單位是鐵路移交單位，離退休人員的工資一部分是企業退休人員，與事業單位退休人員的工資有差額，因此有財政補助的差額工資部分，完成年初預算100%。

　　2.商品和服務支出715.4萬元，其中專用材料費為709.5萬元，勞務費5.9萬元，占支出的48.42%，主要用于我院藥品及試劑的采購，完成年初預算100%。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　我院2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出1477.37萬元，其中：

　　1.人員經費761.98萬元，較上年減少293.24萬元，主要是我單位規范了財政補助資金的使用。

　　2.日常公用經費715.4萬元，較上年增加413.15萬元，主要是財政補助資金只能用于設備、藥品和試劑的采購。

　　五、2018年“三公”經費支出決算說明

　　2018年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算100%，我院的“三公經費”主要為單位的自有資金。

　　1.因公出國(境)經費支出情況

　　2018年我單位因公出國(境)費用0萬元。我單位無因公出國(境)費用。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2018年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元， 2018年我單位無公務用車購置費用。

　　2018年我單位公務用車運行費18.97萬元，較上年增加6.16萬元，增長48%，其原因為：我單位的公務用車(包括救護車)，由于健康扶貧等工作，每月需安排相關專家去清水周邊的農村“義診”以及進行“一人一策”的健康扶貧、建檔立卡等工作，車輛使用頻率較高;我單位還有武山縣的定點扶貧，每月也都派人去指導工作，進行慰問。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2018年本單位公務接待費2.75萬元，較上年減少1.94萬元，下降41.36%，變動原因為：根據中央八項規定相關要求，我單位盡量降低接待標準，以工作餐為主。

　　其中國內公務接待共21批次(主要為各級醫院專家指導工作、手術、互相學習等)，接待人次168人，較上年減少25.8%，減少1.94萬元。

　　以上“三公經費”均為我院自有資金支付，無一般公共預算財政撥款支出。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2018年度機關運行經費支出0萬元。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2018年度政府采購支出總額622萬元，其中：政府采購專用設備支出622萬元，政府采購支出為我單位的自有資金。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，我單位共有車輛6輛，其中，其他用車6輛，其他用車主要是醫療救護用車及下鄉、義診、宣傳用車;單位價值50萬元以上通用設備10臺(套)，單價100萬元以上專用設備15臺(套)。

　　九、預算績效情況

　　無

　　十、相關專業名詞解釋

　　例如：

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指醫院開展醫教研等業務活動及輔助活動取得的收入，不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款，醫院的事業收入包括醫療收入、科教收入。

　　3.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　4.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　5.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　6.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　10.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　天水市第四人民醫院2018年決算公開附表.zip